中交设计_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,408,384,257.75 | |
收到的税费返还(元) | 31,063,311.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 519,296,352.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,958,743,922.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,758,186,482.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 744,682,191.68 | |
支付的各项税费(元) | 683,348,542.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 550,827,787.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,737,045,003.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,698,918.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,805,382.44 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 35,670,053.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,815,052.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 58,290,488.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,643,166.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 432,643,166.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,352,677.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 204,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,461,381.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,622,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,739,054.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 634,000,435.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,000,435.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 363,345,805.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 709,821,905.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,073,167,711.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 817,939,710.85 | |
资产减值准备(元) | 8,064,382.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 570,713,986.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 570,713,986.70 | |
无形资产摊销(元) | 43,430,055.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 33,584,408.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,956,338.14 | |
固定资产报废损失(元) | 13,588,429.53 | |
公允价值变动损失(元) | 10,229,144.00 | |
财务费用(元) | 14,557,918.87 | |
投资损失(元) | 23,360,160.84 | |
递延所得税(元) | -1,668,770.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 11,477,220.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -13,145,990.87 | |
存货的减少(元) | 84,022,567.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | 117,376,343.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -569,347,270.11 | |
现金的期末余额(元) | 1,073,167,711.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 709,821,905.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 363,345,805.53 | |
公告日期 | 2023-03-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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