中交设计_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,957,986.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,219,774.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,333,369.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,177,511,130.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,270,636.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,733,307.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,438,952.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,940,216.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,383,113.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,991,925.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,991,925.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,991,925.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,864,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,864,120.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,864,120.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,271,972.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 709,821,905.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,100,093,878.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交设计_2022年一季报资产负债表 | 中交设计_2022年一季报利润表 |