凤凰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,590,351.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,329,771.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,862,863.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,782,987.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,415,490.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,139,690.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,964,587.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,717,009.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,236,777.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,546,209.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,941,816.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,289.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,946,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,164.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,164.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,858,940.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,337,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,620,529.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,539,882.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 755,497,412.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -555,497,412.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -507,092,261.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,053,712,611.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,620,349.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰股份_2024年三季报资产负债表 | 凤凰股份_2024年三季报利润表 |