凤凰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 711,994,522.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,420,163.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,684,272.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,098,957.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,931,298.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,665,909.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,366,764.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,179,463.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,143,436.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,955,520.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,907,264.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,427,270.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,490.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,341,025.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,202.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,312,851.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,303,053.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 213,037,971.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,663,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,315,105.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,178,176.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,156,281.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,156,281.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,837,210.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,875,400.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,053,712,611.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,671,512.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,076,350.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,449,176.68 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 19,627,174.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,119.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 549,738.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,994.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,712,530.57 | |
| 财务费用(元) | 52,598,935.28 | |
| 投资损失(元) | -40,841,736.30 | |
| 递延所得税(元) | 5,790,042.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,714,115.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,924,072.89 | |
| 存货的减少(元) | 92,799,482.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,678,559.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,769,106.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,053,712,611.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,875,400.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,837,210.91 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凤凰股份_2023年年报资产负债表 | 凤凰股份_2023年年报利润表 |