凤凰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,192,287.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,194,676.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,120,853.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,507,816.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,231,610.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,926,903.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,551,382.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,399,962.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,109,858.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,602,042.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,907,264.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,427,270.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,005.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,340,539.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,564.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,564.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 214,721,975.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,663,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,055,829.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,539,882.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,258,712.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,258,712.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,138,778.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,875,400.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 919,736,621.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰股份_2023年三季报资产负债表 | 凤凰股份_2023年三季报利润表 |