凤凰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,587,540.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,194,169.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,569,291.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,351,001.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,243,514.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,629,331.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,505,637.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,212,234.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,590,717.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,239,716.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,005.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,005.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,314.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,314.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,309.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,199,805.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,026,588.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,226,393.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,226,393.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,940,419.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,875,400.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,934,981.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,787,384.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,563,010.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,563,010.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,559.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,609.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,153.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,712,530.57 | |
| 财务费用(元) | 35,032,506.30 | |
| 投资损失(元) | -17,427,270.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,229,186.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,285,892.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,056,705.27 | |
| 存货的减少(元) | -66,847,616.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,523,776.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,605,402.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 795,934,981.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,875,400.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,940,419.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰股份_2023年中报资产负债表 | 凤凰股份_2023年中报利润表 |