南京医药 (600713.SH)

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南京医药_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,024,329,190.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,166,791,695.72       
 经营活动现金流入小计(元) 39,191,120,886.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,771,817,559.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 830,823,264.52       
 支付的各项税费(元) 777,824,373.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 704,487,458.28       
 经营活动现金流出小计(元) 42,084,952,655.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,893,831,769.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,030,763.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,860,572.39       
 投资活动现金流入小计(元) 6,891,335.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 478,600,439.59       
 投资支付的现金(元) 25,200,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 503,800,439.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -496,909,104.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 735,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 735,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 12,187,038,200.86       
 发行债券收到的现金(元) 3,999,887,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,187,660,700.86       
 偿还债务支付的现金(元) 13,544,614,661.48       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 546,882,284.52       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 84,511,040.35       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 96,181,379.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,187,678,325.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,999,982,374.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,390,758,498.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,194,069,130.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 803,310,632.20       
补充资料:       
公告日期 2024-10-31       
审计意见(境内)       
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