南京医药_2024年三季报现金流量表
2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,024,329,190.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,166,791,695.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,191,120,886.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,771,817,559.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 830,823,264.52 | |
支付的各项税费(元) | 777,824,373.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 704,487,458.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,084,952,655.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,893,831,769.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,030,763.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,860,572.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,891,335.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,600,439.59 | |
投资支付的现金(元) | 25,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 503,800,439.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,909,104.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,187,038,200.86 | |
发行债券收到的现金(元) | 3,999,887,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,187,660,700.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,544,614,661.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 546,882,284.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,511,040.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,181,379.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,187,678,325.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,999,982,374.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,390,758,498.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,194,069,130.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 803,310,632.20 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 南京医药_2024年三季报资产负债表 | 南京医药_2024年三季报利润表 |