南京医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,041,227,649.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,279,087.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,372,506,736.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,052,541,129.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,030,315.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 522,147,628.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 627,530,719.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,725,249,793.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,352,743,056.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,718.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,595,918.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,739,636.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,274,467.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,474,467.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,734,830.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,903,679,577.04 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,999,887,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,903,567,077.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,779,149,772.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,519,574.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,796,530.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,332,263.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,310,001,610.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,593,565,466.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,912,421.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,194,069,130.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,046,156,709.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 397,544,408.95 | |
| 资产减值准备(元) | 4,920,761.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,884,353.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,647,351.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,993,303.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,032,609.86 | |
| 财务费用(元) | 170,811,152.15 | |
| 投资损失(元) | -1,038,058.45 | |
| 递延所得税(元) | -3,426,453.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,047,952.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 621,498.37 | |
| 存货的减少(元) | -118,345,392.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,032,986,929.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,225,780.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,046,156,709.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,194,069,130.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,912,421.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京医药_2024年中报资产负债表 | 南京医药_2024年中报利润表 |