南京医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,138,657,428.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 875,821,146.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,014,478,574.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,997,758,068.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,967,521.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,155,808.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,728,366.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,907,609,766.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,893,131,191.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,915,333.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,055,333.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,162,929.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,762,929.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,707,596.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,410,921,434.25 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,410,921,434.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,863,482,351.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,573,646.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,095,243.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,997,151,241.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,413,770,192.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -843,068,595.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,194,069,130.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,351,000,535.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京医药_2024年一季报资产负债表 | 南京医药_2024年一季报利润表 |