南京医药_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,239,693,575.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,290,643.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 704,879,367.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,963,863,586.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,738,045,540.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 750,648,782.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 712,840,319.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,245,983,161.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,447,517,802.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,483,654,216.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,087.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,365,032.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 934,599.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,344,720.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,880,710.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,880,710.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,535,990.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,528,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,528,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,399,587,959.71 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,498,924,758.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,993,890,718.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,367,980,339.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 552,380,306.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,732,598.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,698,284.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,017,058,930.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,976,831,788.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -622,358,418.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,617,612,413.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,253,995.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南京医药_2023年三季报资产负债表 | 南京医药_2023年三季报利润表 |