南京医药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,227,259,154.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,290,643.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 622,716,486.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,869,266,284.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,769,748,885.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,590,149.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 515,521,451.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,776,472,158.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,590,332,645.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,876,507.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,721,066,361.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,087.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,226.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 914,967.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 966,280.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,169,357.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,169,357.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,203,076.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,326,769,660.05 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,999,274,551.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,421,394,211.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,975,583,411.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,868,738.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 43,957,080.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,212,073.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,492,664,222.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,928,729,988.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,460,550.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,617,612,413.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,779,072,963.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,791,132.31 | |
| 资产减值准备(元) | 3,377,880.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,109,565.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,109,565.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,518,892.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,191,971.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -181,657.70 | |
| 财务费用(元) | 188,703,835.39 | |
| 投资损失(元) | -3,960,564.27 | |
| 递延所得税(元) | 463,633.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,290,987.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,754,621.82 | |
| 存货的减少(元) | -198,630,870.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,357,255,784.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,865,001,152.89 | |
| 其他(元) | -8,166,803.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,779,072,963.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,617,612,413.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,460,550.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南京医药_2023年中报资产负债表 | 南京医药_2023年中报利润表 |