南京医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,048,724,015.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,540,240.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,175,264,255.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,784,888,705.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,841,780.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 518,290,824.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 781,589,531.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,565,610,841.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,989,897.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,390,346,586.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,480.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,249,108.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,256,588.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,690,554.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,690,554.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,566,033.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,046,487,076.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,590,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,557,214,316.64 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,998,996,295.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,602,697,688.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,298,331,385.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,061,123.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,180,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,622,444.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,732,014,953.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,870,682,734.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,097,817.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,892,566,080.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,374,468,263.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 390,134,421.75 | |
| 资产减值准备(元) | 118,053.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,656,845.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,656,845.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,734,659.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,423,638.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,997,168.60 | |
| 财务费用(元) | 164,996,773.74 | |
| 投资损失(元) | 162,568.17 | |
| 递延所得税(元) | -34,854,593.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,439,655.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,585,062.61 | |
| 存货的减少(元) | -466,302,277.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,010,590,730.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -592,049,362.26 | |
| 其他(元) | -3,600,922.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,374,468,263.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,892,566,080.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -518,097,817.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京医药_2022年中报资产负债表 | 南京医药_2022年中报利润表 |