南京医药_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,291,953,325.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,689,850.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,645,643,175.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,299,095,199.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,069,375.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,707,935.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,233,623.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,798,106,133.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,152,462,957.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,558,796.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,957,753.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,516,550.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,973,044.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,550,334.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,523,379.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,006,828.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,129,301,638.96 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,497,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,681,491,638.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,510,816,332.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 420,100,215.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,335,955.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,238,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,932,154,947.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 749,336,691.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -619,133,095.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,037,881.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,390,904,786.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 470,037,796.67 | |
| 资产减值准备(元) | 14,993,900.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,213,845.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,003,363.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 7,210,481.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,599,583.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,820,633.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,115,200.64 | |
| 财务费用(元) | 253,661,941.51 | |
| 投资损失(元) | -424,838.28 | |
| 递延所得税(元) | -7,142,870.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,142,870.05 | |
| 存货的减少(元) | -352,758,853.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,756,968,047.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,971,497.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,390,904,786.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,010,037,881.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -619,133,095.03 | |
| 公告日期 | 2021-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南京医药_2020年年报资产负债表 | 南京医药_2020年年报利润表 |