南京医药_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,195,206,563.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,975,713.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,376,182,277.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,551,233,268.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,984,331.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,618,037.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 950,715,105.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,154,550,743.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,778,368,466.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,615.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,984,969.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,145,585.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,947,960.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,224,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,171,960.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,026,374.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,069,291,638.96 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,498,425,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,599,566,638.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,493,806,332.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,649,964.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,200,358.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,914,670.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,787,370,966.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 812,195,672.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,030,199,168.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,037,881.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,838,713.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,624,526.02 | |
| 资产减值准备(元) | -7,235.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,506,249.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,506,249.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,545,064.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,455,872.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,099,799.04 | |
| 财务费用(元) | 171,298,167.89 | |
| 投资损失(元) | 7,724,134.45 | |
| 递延所得税(元) | -3,507,708.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,286,469.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,778,761.49 | |
| 存货的减少(元) | -133,461,829.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -389,765,819.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,679,670,121.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 979,838,713.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,010,037,881.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,030,199,168.61 | |
| 公告日期 | 2020-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京医药_2020年中报资产负债表 | 南京医药_2020年中报利润表 |