彩虹股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,172,296,355.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,746,151.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,661,168.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,013,703,674.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,775,427,226.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 676,126,061.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,760,527.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,070,382.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,737,384,198.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,276,319,476.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,726,472,648.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,388,039.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,128,779.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,771,351.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,759,760,819.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,588,805,832.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,231,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,819,805,832.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,060,045,013.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,746,389,663.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,950,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,696,389,663.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,299,863,205.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,717,214.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,629,580,419.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,066,809,243.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,868,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,334,952,506.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,656,871,823.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,991,824,330.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩虹股份_2024年三季报资产负债表 | 彩虹股份_2024年三季报利润表 |