彩虹股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,206,902,407.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,241,692.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,554,374.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,664,698,474.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,007,173,568.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,917,283.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,018,468.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,310,590.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,342,419,911.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,322,278,563.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 704,269,291.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,771,351.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,066,642.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,468,058.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,402,468,058.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,401,415.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,469,755.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,469,755.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,457,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,151,258.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,570,261,258.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,208,497.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,847,070.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 789,932,714.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,656,871,823.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,446,804,538.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩虹股份_2024年一季报资产负债表 | 彩虹股份_2024年一季报利润表 |