彩虹股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,882,253,621.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 602,613,259.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 722,777,013.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,207,643,894.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,630,138,023.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,730,050.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,097,197.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,380,298.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,323,345,569.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,884,298,324.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,608,430,125.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,078,789.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,885,532.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,645,294,446.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,650,345,708.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,058,175,708.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,412,881,262.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,371,586,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,371,586,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,234,074,622.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 476,223,188.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,710,297,810.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,338,711,210.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,874,772.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,858,419,375.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,828,952,105.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,970,532,729.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩虹股份_2023年三季报资产负债表 | 彩虹股份_2023年三季报利润表 |