彩虹股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,865,169,883.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 415,472,057.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,688,589.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,606,330,530.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,241,926,054.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,819,048.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,796,645.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,754,542.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,700,296,292.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 906,034,238.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,716,761.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,078,789.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,247,774.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 738,943,324.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,083,509,811.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,291,339,811.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,552,396,486.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,678,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,678,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,356,764,622.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,531,773.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,690,296,395.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,896,395.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,973,140.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -650,285,503.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,828,952,105.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,178,666,601.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -269,769,721.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,286,836.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,355,962,804.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,355,962,804.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,959,282.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 751,424.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,449,300.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,073,662.72 | |
| 财务费用(元) | 353,370,202.81 | |
| 投资损失(元) | -8,197,321.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,506.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,506.58 | |
| 存货的减少(元) | 129,525,275.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -490,252,450.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -270,506,481.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,178,666,601.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,828,952,105.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -650,285,503.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩虹股份_2023年中报资产负债表 | 彩虹股份_2023年中报利润表 |