彩虹股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,203,029,781.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,328,548.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,994,802.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,499,353,133.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,205,342,437.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,250,801.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,692,899.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,612,103.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,493,898,242.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,454,891.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,820,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,176.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,851,176.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,568,306.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,568,306.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,717,130.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,769,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,769,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,954,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,813,390.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,131,723,390.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 638,176,609.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,312,842.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,601,527.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,828,952,105.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,050,553,632.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩虹股份_2023年一季报资产负债表 | 彩虹股份_2023年一季报利润表 |