彩虹股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,895,854,626.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,894,913,041.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,012,994,330.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,803,761,998.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,156,242,564.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,597,447.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,161,608.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,280,700.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,029,282,320.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,774,479,678.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,652,575,668.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,760,273.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,728,648.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,734,064,590.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,134,715,804.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,823,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,957,715,804.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,223,651,214.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,096,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,096,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,243,155,929.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 684,643,575.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,022,111.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,232,821,615.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,078,384.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,021,143.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -550,072,008.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,379,024,114.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,828,952,105.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,662,368,964.32 | |
| 资产减值准备(元) | 47,587,575.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,689,798,201.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,689,798,201.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,229,138.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 747,353.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,352,304.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,669,775.17 | |
| 财务费用(元) | 615,145,605.39 | |
| 投资损失(元) | -37,893,670.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,070,513.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,070,513.94 | |
| 存货的减少(元) | 511,105,429.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 822,744,489.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 574,058,730.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,828,952,105.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,379,024,114.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -550,072,008.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 彩虹股份_2022年年报资产负债表 | 彩虹股份_2022年年报利润表 |