彩虹股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,525,634,050.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,578,858,458.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,150,242,833.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,254,735,343.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,858,644,992.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,267,226.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,378,077.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,505,939.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,704,796,236.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,780,057.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,780,057.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,648,572,700.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,506,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,651,078,700.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,570,298,643.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,551,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,551,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,806,114,776.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,996,116.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,022,111.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,614,133,004.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,936,866,995.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,228,563.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 951,736,022.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,379,024,114.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,330,760,137.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 彩虹股份_2022年三季报资产负债表 | 彩虹股份_2022年三季报利润表 |