彩虹股份_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,210,985.04 | |
收到的税费返还(元) | 8,002,087.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,812,651.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 830,025,724.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,593,393.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,630,811.82 | |
支付的各项税费(元) | 25,714,758.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,055,718.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 650,994,681.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,031,042.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 706,849.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,133.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,679,016,869.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,880,116,852.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,063,362,920.40 | |
投资支付的现金(元) | 2,950,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,414,131,372.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,166,349,181.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,593,843,474.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,713,726,622.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 19,053,071,176.77 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,048,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,827,071,176.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,636,718,239.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,052,629.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 673,255,725.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,534,026,595.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,293,044,581.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,758,348,999.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 265,431,808.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,023,780,807.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,623,738.50 | |
资产减值准备(元) | 129,160,840.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,980,200.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,980,200.50 | |
无形资产摊销(元) | 5,803,721.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -616,384.98 | |
固定资产报废损失(元) | 58,485,898.82 | |
财务费用(元) | 150,591,458.11 | |
投资损失(元) | -15,254,794.53 | |
存货的减少(元) | -10,154,201.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -261,537,215.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | -105,052,217.77 | |
现金的期末余额(元) | 10,023,780,807.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 265,431,808.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,758,348,999.53 | |
公告日期 | 2018-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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