三安光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,424,985,666.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,011,719.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,800,181.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,996,797,568.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,509,000,394.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,279,902,905.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 499,546,582.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,566,260.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,461,016,142.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,535,781,425.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,234,417.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,950,422.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,184,840.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,185,486,450.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,185,486,450.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,135,301,610.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,392,186,400.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,068,441,531.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,460,627,932.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,884,131,562.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,989,850.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,872,722,679.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,047,844,093.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -587,216,160.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,627,843.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,108,501.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,753,123,828.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,571,015,326.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,298,280.60 | |
| 资产减值准备(元) | 211,618,986.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,528,986,338.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,528,986,338.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,452,937.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,130,311.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,250,844.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 307,216.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -694,581.86 | |
| 财务费用(元) | 154,215,118.10 | |
| 投资损失(元) | 29,304,296.13 | |
| 递延所得税(元) | 17,230,661.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,873,550.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,642,888.64 | |
| 存货的减少(元) | -489,110,403.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,961,668.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -250,198,776.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,571,015,326.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,753,123,828.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,108,501.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三安光电_2024年中报资产负债表 | 三安光电_2024年中报利润表 |