三安光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,619,771,461.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 742,089,295.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,614,966,810.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,976,827,567.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,407,494,011.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,379,295,680.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 880,688,092.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,968,918.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,999,446,702.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,977,380,864.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,108,127.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,344,949.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,691,514.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,144,591.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,492,043,472.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,087,899.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,922,131,371.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,683,986,780.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,325,168,683.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,046,886,290.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,372,054,973.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,843,126,848.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,704,274.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,794,845,479.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,194,676,601.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,822,621,627.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,036,912.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -514,190,631.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,267,314,460.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,753,123,828.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 366,559,956.36 | |
| 资产减值准备(元) | 351,231,671.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,952,412,285.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,952,412,285.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,165,558.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,909,840.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,533,873.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,589,759.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,404,909.20 | |
| 财务费用(元) | 307,477,063.98 | |
| 投资损失(元) | 43,233,027.09 | |
| 递延所得税(元) | 13,295,928.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,208,369.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,559.26 | |
| 存货的减少(元) | 145,928,380.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -340,814,975.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -473,028,704.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,753,123,828.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,267,314,460.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -514,190,631.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三安光电_2023年年报资产负债表 | 三安光电_2023年年报利润表 |