三安光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,767,819,348.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,716,309.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,132,301,293.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,097,836,951.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,057,199,523.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,226,301,621.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,700,477.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,606,688.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,818,808,310.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,279,028,640.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,108,127.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,608,363.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,450,864.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,167,355.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,392,046,423.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,407,046,423.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,387,879,068.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,382,149,415.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,436,641.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,188,586,056.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,815,231,983.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,104,037.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 656,251,627.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,626,587,648.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -438,001,591.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,144,301.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,707,717.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,267,314,460.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,741,606,742.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,950,686.44 | |
| 资产减值准备(元) | 361,510,541.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,438,294,822.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,438,294,822.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,747,431.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,935,126.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 128,141.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,628.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 576,959.36 | |
| 财务费用(元) | 143,298,699.43 | |
| 投资损失(元) | 51,029,484.83 | |
| 递延所得税(元) | 7,923,185.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,569,445.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,646,259.96 | |
| 存货的减少(元) | -470,963,769.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,899,500.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -759,041,545.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,741,606,742.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,267,314,460.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -525,707,717.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三安光电_2023年中报资产负债表 | 三安光电_2023年中报利润表 |