阳煤化工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,543,811,262.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,854,934.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,608,666,197.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,421,241,149.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,018,012,095.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,789,420.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,101,239.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,815,143,904.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,477,707.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,297,845.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,297,845.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,697,845.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,253,718,751.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,825,858,568.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,079,577,319.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,142,160,341.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,905,483.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,211,770.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,468,277,594.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -388,700,274.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,875,829.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,558,725,022.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,775,849,192.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳煤化工_2024年三季报资产负债表 | 阳煤化工_2024年三季报利润表 |