阳煤化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,094,061,940.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,406,180.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,141,468,121.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,181,187,536.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 898,718,259.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,582,402.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,594,441.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,310,082,639.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,614,518.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,320,382.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,320,382.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,320,382.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,047,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,728,109,996.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,775,659,996.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,997,666,859.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,166,278.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,015,698.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,288,848,837.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -513,188,840.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -768,123,740.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,558,725,022.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,790,601,281.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -337,407,622.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 379,575,101.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 379,575,101.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,301,334.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,920,568.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -648,009.30 | |
| 财务费用(元) | 159,819,911.22 | |
| 投资损失(元) | -9,273,787.53 | |
| 递延所得税(元) | -10,338,774.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,421,226.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,917,548.05 | |
| 存货的减少(元) | -107,222,577.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,083,833.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,096,836.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,790,601,281.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,558,725,022.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -768,123,740.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳煤化工_2024年中报资产负债表 | 阳煤化工_2024年中报利润表 |