阳煤化工_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,192,699,509.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,767,418.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,241,466,928.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,540,994,078.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 654,312,525.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,824,006.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,074,365.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,319,204,975.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,738,046.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,450,897.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,450,897.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,450,897.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,682,237,399.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,080.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,683,264,479.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,316,668,127.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,832,187.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,398,966.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,385,899,281.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -702,634,801.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -797,823,746.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,558,725,022.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,760,901,275.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阳煤化工_2024年一季报资产负债表 | 阳煤化工_2024年一季报利润表 |