阳煤化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,781,183,932.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,722,893.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,230,906,825.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,053,763,760.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,050,128,059.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,764,423.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,632,125.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,778,288,369.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,452,618,456.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,664,210.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,664,210.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,664,210.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,548,243,869.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,746,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,046,990,279.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,429,927,253.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,353,530.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 585,713.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,965,960.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,232,246,745.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,256,465.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,601.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,501,820.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,226,842.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,558,725,022.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,276,584,895.77 | |
| 资产减值准备(元) | 750,876,370.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 911,033,900.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 911,033,900.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,495,493.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,704,213.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,224.19 | |
| 财务费用(元) | 413,413,693.36 | |
| 投资损失(元) | -17,587,540.05 | |
| 递延所得税(元) | -23,098,498.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,153,409.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,054,910.82 | |
| 存货的减少(元) | 46,686,281.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 370,453,148.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,050,731,865.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,558,725,022.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,672,226,842.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,501,820.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳煤化工_2023年年报资产负债表 | 阳煤化工_2023年年报利润表 |