阳煤化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,350,540,327.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,554.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,950,148.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,448,561,030.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,811,129,765.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 755,280,393.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,858,490.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 635,563,419.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,364,832,069.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,332,496.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,332,496.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,332,496.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,525,087,010.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,788,265,462.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,313,352,472.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,760,406,675.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,554,698.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,183,056.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,471,144,429.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,791,957.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,395,489.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,226,842.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,454,831,353.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳煤化工_2023年三季报资产负债表 | 阳煤化工_2023年三季报利润表 |