阳煤化工_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,820,317,797.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,755,353.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,881,073,150.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,613,833,932.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,430,435.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,961,632.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 509,780,339.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,756,006,340.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,066,810.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,822,351.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,822,351.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,822,351.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,342,020,204.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,519,701,723.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,861,721,927.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,818,132,149.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,386,890.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,833,338.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,356,352,379.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -494,630,451.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -505,385,992.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,226,842.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,166,840,850.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -306,776,748.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 421,112,277.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 421,112,277.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,456,924.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,377,781.27 | |
| 财务费用(元) | 240,028,279.77 | |
| 投资损失(元) | -8,757,817.40 | |
| 递延所得税(元) | -6,387,003.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,308.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,602,312.16 | |
| 存货的减少(元) | 35,109,466.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -508,913,366.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 211,974,274.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,166,840,850.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,672,226,842.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -505,385,992.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阳煤化工_2023年中报资产负债表 | 阳煤化工_2023年中报利润表 |