阳煤化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,869,185,087.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,101.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,818,902.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,889,049,091.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,358,847,891.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,726,247.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,505,485.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,958,406.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,790,038,031.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,011,059.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,134,744.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,134,744.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,134,744.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,222,020,304.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,121,209.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,421,141,513.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,579,976,501.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,028,358.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,450,265.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,691,455,124.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,313,610.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,437,296.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,226,842.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,480,789,545.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳煤化工_2023年一季报资产负债表 | 阳煤化工_2023年一季报利润表 |