阳煤化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,848,790,562.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,386,263.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,160,780.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,989,337,605.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,007,071,179.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 702,282,718.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 376,877,969.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,566,725,339.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,652,957,205.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,813,592.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,813,592.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,813,592.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,589,321,662.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,589,321,662.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,173,689,928.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,811,794.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,314,556.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,035,816,279.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -446,494,617.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 807,181.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,120,628.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,670,308,077.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,392,187,449.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳煤化工_2022年三季报资产负债表 | 阳煤化工_2022年三季报利润表 |