阳煤化工 (600691.SH)

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阳煤化工_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,449,280,427.07       
 收到的税费返还(元) 691,528.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 438,003,008.47       
 经营活动现金流入小计(元) 4,887,974,964.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,970,613,271.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 245,262,537.88       
 支付的各项税费(元) 119,838,681.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 102,640,658.10       
 经营活动现金流出小计(元) 4,438,355,149.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,738,053.08       
 投资活动现金流出小计(元) 15,738,053.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,738,053.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,860,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,027,204,006.43       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,887,204,006.43       
 偿还债务支付的现金(元) 3,588,479,205.07       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 85,161,526.08       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 697,329,489.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,370,970,220.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -483,766,214.29       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -49,884,452.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,670,308,077.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,620,423,624.83       
补充资料:       
公告日期 2022-04-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
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