中船防务_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,897,094,972.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,082,789.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 370,108,656.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,647,286,418.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,337,727,619.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 700,082,295.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,294,104.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 422,470,104.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,545,574,124.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,898,287,705.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 862,647.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,916,645.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,134,561.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,689.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,126,249,269.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,572,233,813.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,092,873.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,541,033.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 591,012,652.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,646,560.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 680,587,253.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,995,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,995,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,361,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,290,402.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,948,998.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,704,401.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 482,295,598.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,954,418.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,744,359,271.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,701,160,074.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,956,800,803.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船防务_2024年三季报资产负债表 | 中船防务_2024年三季报利润表 |