中船防务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,983,801,579.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,861,965.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,349,156.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,500,012,700.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,273,597,535.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,282,201.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,741,016.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,078,607.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,057,699,361.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,557,686,660.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 862,647.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,594,892.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,320,653.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,689.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 683,064,579.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,075,913,462.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,465,821.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,376,907.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,674,589.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,517,319.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 806,396,143.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,885,044,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,885,044,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,359,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,427,896.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,969,406.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,697,302.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,347,377.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,629,075.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,278,314,063.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,701,160,074.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,422,846,011.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,627,201.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,898,311.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,705,424.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,981,148.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,490,144.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 559,531.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,857,252.63 | |
| 财务费用(元) | -39,079,237.41 | |
| 投资损失(元) | -122,596,866.59 | |
| 递延所得税(元) | -26,930,773.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,501,338.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,570,565.37 | |
| 存货的减少(元) | -46,856,895.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,945,257,374.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,913,719,358.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,422,846,011.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,701,160,074.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,278,314,063.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船防务_2024年中报资产负债表 | 中船防务_2024年中报利润表 |