中船防务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,573,563,525.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,922,649.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,132,363.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,787,618,537.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,790,544,145.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,684,996.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,305,924.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,264,843.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,190,799,911.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,403,181,373.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 862,647.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,188,896.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,436.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,992,029.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,133,009.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,598,115.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,460,920.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,059,036.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,073,973.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,354,632.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,918,767.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,373,399.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,373,399.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,983,552.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,528,497,247.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,701,160,074.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,172,662,827.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船防务_2024年一季报资产负债表 | 中船防务_2024年一季报利润表 |