中船防务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,442,982,058.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 339,614,380.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 637,516,723.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,420,113,162.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,841,971,478.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,416,303,205.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,618,184.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 727,252,016.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,108,144,884.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,311,968,278.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,315,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,244,896.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,124,611.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,073,151,550.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,473,836,957.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,296,344.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,771,851.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,910,230,665.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,574,298,861.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,100,461,904.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,880,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,880,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,277,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,805,037.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,898,994.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,503,204,032.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,623,204,032.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,872,446.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,368,825,211.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,069,985,285.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,701,160,074.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,207,983.66 | |
| 资产减值准备(元) | 4,090,488.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 358,437,337.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,513,862.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,458,536.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,345,748.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,692,707.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 102,689,973.84 | |
| 财务费用(元) | 138,320,920.79 | |
| 投资损失(元) | -23,663,491.61 | |
| 递延所得税(元) | 572,595.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,498,599.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,926,003.66 | |
| 存货的减少(元) | -992,650,094.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,018,294,392.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,591,619,090.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,701,160,074.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,069,985,285.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,368,825,211.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中船防务_2023年年报资产负债表 | 中船防务_2023年年报利润表 |