中船防务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,206,961,823.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 339,614,380.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 477,805,837.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,024,382,041.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,464,730,496.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 743,261,995.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,727,353.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 406,331,399.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,698,051,245.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,330,796.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,315,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,453,659.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,289,066.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,997,282,912.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,040,341,538.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,795,651.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,177,081.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,881,328,984.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,263,301,716.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,222,960,178.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,846,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,846,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,814,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,015,442.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,355,811.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,994,671,253.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,671,253.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,868,414.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,981,432,221.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,069,985,285.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,088,553,064.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船防务_2023年三季报资产负债表 | 中船防务_2023年三季报利润表 |