中船防务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,425,920,100.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,554,024.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,847,813.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,966,321,938.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,777,311,802.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,544,945.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,613,475.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,349,153.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,569,819,376.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,603,497,437.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,218,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,854,819.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,335,897.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,990,375,337.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,025,784,055.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,864,858.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,072,316.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,543,875,505.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,806,812,679.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -781,028,624.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 716,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 716,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,825,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,369,921.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,968,323.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,930,538,244.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,214,538,244.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,128,606.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,544,935,700.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,069,985,285.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,525,049,585.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,206,095.77 | |
| 资产减值准备(元) | 4,457,594.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,030,166.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,861,950.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,911,087.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 722,228.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,234,836.94 | |
| 财务费用(元) | -9,072,996.45 | |
| 投资损失(元) | 20,287,931.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,699,905.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,239,699.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,939,605.19 | |
| 存货的减少(元) | -1,009,557,085.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,459,532,381.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 546,914,646.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,525,049,585.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,069,985,285.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,544,935,700.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船防务_2023年中报资产负债表 | 中船防务_2023年中报利润表 |