中船防务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,379,707,572.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,023,031.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,071,939,157.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,919,669,761.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,048,015,073.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,175,240,433.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,400,094.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 608,980,971.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,904,636,572.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,015,033,189.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,749,209,297.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,140,984.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,842,385.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,517,306,100.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,522,498,767.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,729,920.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,209,692,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,600,092,087.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,050,514,007.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,471,984,760.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 286,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 286,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,426,409,495.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,426,695,495.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,959,282,445.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,555,704.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,581.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,304,838,731.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,856,764.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,049,015.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,652,923,728.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,417,061,556.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,069,985,285.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 710,058,981.98 | |
| 资产减值准备(元) | 123,040,789.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,816,178.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,008,009.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,423,900.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,904,345.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,325,607.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,368,731.75 | |
| 财务费用(元) | 109,695,090.80 | |
| 投资损失(元) | -618,382,016.39 | |
| 递延所得税(元) | -10,182,753.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,531,691.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,714,445.28 | |
| 存货的减少(元) | 641,672,196.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -352,903,021.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 972,639,877.91 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,003,875,639.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,069,985,285.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,417,061,556.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,652,923,728.87 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中船防务_2022年年报资产负债表 | 中船防务_2022年年报利润表 |