中船防务_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,757,466,556.90 | |
收到的税费返还(元) | 44,455,053.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,143,523.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,918,065,133.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,522,600,001.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,273,928.39 | |
支付的各项税费(元) | 15,755,021.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,612,357.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,879,241,308.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,503,519,518.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 54,692,681.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,452.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,305,774.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,579,565,426.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,008,403.92 | |
投资支付的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,453,881,251.47 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,813,889,655.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,234,324,229.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,275,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,138,493.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 634,465.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,313,772,959.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 386,227,040.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,006,060.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,720,575.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,417,061,556.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,603,782,132.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中船防务_2022年一季报资产负债表 | 中船防务_2022年一季报利润表 |