百川能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,729,375,129.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,513,620.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,279,146.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,862,167,896.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,364,588,413.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,792,437.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,013,311.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,578,528.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,829,972,690.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,195,205.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,364.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,461,483.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,515,347.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,775,029.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,775,029.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,259,682.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,392,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,952,578.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,420,532,578.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,123,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,686,373.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,237,529.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,443,413,902.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,881,324.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,945,800.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,733,311.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,787,511.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川能源_2024年三季报资产负债表 | 百川能源_2024年三季报利润表 |