百川能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,790,083,721.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,878,687.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,905,903.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,859,868,312.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,734,273,964.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,953,011.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,048,129.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,363,598.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,060,638,702.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,770,390.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,333.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,833.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,936,673.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,936,673.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,627,840.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,229,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,080,911.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,250,560,911.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 906,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,848,653.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,200,637.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,147,889,290.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,671,620.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,726,610.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,733,311.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,006,701.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,286,117.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,802,716.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,802,716.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,530,303.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,326.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,741.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,770,350.45 | |
| 财务费用(元) | 42,936,014.52 | |
| 投资损失(元) | -5,414,731.77 | |
| 递延所得税(元) | -16,865,360.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,784,647.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,080,713.08 | |
| 存货的减少(元) | 20,497,658.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,318,395.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -396,698,916.54 | |
| 其他(元) | -6,327,557.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,006,701.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,733,311.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,726,610.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川能源_2024年中报资产负债表 | 百川能源_2024年中报利润表 |