百川能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,837,847,931.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,131.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,679,706.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,852,560,769.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,187,707,608.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,554,299.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,245,535.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,375,555.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,378,882,998.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -526,322,229.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,811.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,811.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,640,666.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,640,666.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,428,855.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 713,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,383,947.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 723,863,947.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,151,968.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,570,337.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,312,306.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,551,640.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,199,443.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,733,311.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,533,868.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川能源_2024年一季报资产负债表 | 百川能源_2024年一季报利润表 |