百川能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,534,237,699.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,029,759.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,503,379.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,689,770,839.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,121,720,827.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,842,237.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,831,384.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,144,683.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,744,539,132.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,768,293.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,378,571.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,846.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,403,417.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,277,972.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,377,972.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,974,554.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,087,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,970,184.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,900,184.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,932,039.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,700,780.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,781,021.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 947,413,841.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,486,342.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,256,504.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,531,977.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,275,472.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川能源_2023年三季报资产负债表 | 百川能源_2023年三季报利润表 |