百川能源_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,617,704,477.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,539,546.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,277,676.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,735,521,701.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,511,830,061.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,008,327.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,648,973.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,522,559.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,890,009,921.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,488,220.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,378,571.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,394,841.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,594,297.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,694,297.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,299,456.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 701,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,419,791.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,249,791.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,842,039.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,623,933.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,007,341.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,473,313.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,776,477.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,011,199.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,531,977.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,520,777.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,412,621.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,434,808.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,434,808.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,599,495.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,204.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,808.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,526.85 | |
| 财务费用(元) | 41,869,384.02 | |
| 投资损失(元) | -3,497,564.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,998,469.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,393,456.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,391,926.29 | |
| 存货的减少(元) | 14,169,223.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,702,852.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -415,431,731.21 | |
| 其他(元) | -11,440,364.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,520,777.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 560,531,977.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,011,199.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百川能源_2023年中报资产负债表 | 百川能源_2023年中报利润表 |