百川能源_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,763,376,801.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,143.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,697,486.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,856,397,431.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,873,306,799.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,363,391.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,634,385.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,103,409.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,063,407,986.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,010,554.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,343,124.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,443,124.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,437,774.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 371,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,355,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,185,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,672,039.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,924,212.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,008,670.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,604,922.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,580,077.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,868,251.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,531,977.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,663,725.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百川能源_2023年一季报资产负债表 | 百川能源_2023年一季报利润表 |