百川能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,191,165,190.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,019,077.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,933,865.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,327,118,132.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,783,687,195.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,699,731.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,534,963.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,407,259.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,325,329,150.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,583,849.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 379,251.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,963,100.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,327,838.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 79,098,827.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,426,665.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,463,565.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 794,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,726,882.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 801,716,882.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,851,971.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,071,057.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,890,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,885,638.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,298,808,667.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -497,091,785.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -752,766,367.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,077,050,328.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,283,960.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川能源_2022年三季报资产负债表 | 百川能源_2022年三季报利润表 |