百川能源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,221,385,906.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,200,401.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,072,462.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,298,658,769.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,165,005,767.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,041,918.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,525,331.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,486,144.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,552,059,161.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,400,391.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,911,849.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,068.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,267,917.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,726,578.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,726,578.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,458,661.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 785,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 496,179,931.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,071,848.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,095,339.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,347,120.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,627,120.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,486,172.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,077,050,328.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,564,155.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,802,106.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,303,519.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,303,519.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,553,184.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,932.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -408,567.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,811.10 | |
| 财务费用(元) | 39,416,588.43 | |
| 投资损失(元) | -1,522,144.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,789,667.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,547,270.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 757,603.49 | |
| 存货的减少(元) | 10,954,921.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,748,953.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -572,514,190.35 | |
| 其他(元) | -7,944,852.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,564,155.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,077,050,328.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -572,486,172.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百川能源_2022年中报资产负债表 | 百川能源_2022年中报利润表 |